Liquiditätsmanagement

Managen Sie Ihre Liquidität mit einem zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Damit Sie flexibel bleiben – im Konzern und in Tochtergesellschaften.

Nutzen Sie Ihre Spielräume

Kontokorrentkredite, Tages- und Termingelder, Cash Management: Mit uns schöpfen Sie aus dem gesamten Spektrum der Möglichkeiten. Auch bei besonderen Anforderungen im Konzern: zum Beispiel beim Liquiditätsabruf in verschiedenen Währungen, telefonischen Geldhandelsabschlüssen und länger laufenden Einzelgeschäften.

• Kontokorrentkredite für Ihren täglichen Bedarf: mit einem variablen Zinssatz, der sich nach der allgemeinen Zinsentwicklung richtet.
• Tagesgeld für Spitzenbelastungen: bei kurzfristigen Schwankungen in Millionenhöhe profitieren Sie täglich von den attraktiven kurzfristigen Geldmarktsätzen.
• Terminkredit für einen festen Zeitraum: sichere Kalkulationsbasis für die gesamte Laufzeit und vorteilhafte kurzfristige Geldmarktsätze, auch in Währungen.
• Cash Management: mit der kompletten Bandbreite der Leistungen im Transfer-Service
  • Saldentransferaufträge (request for transfer "RFT") von / an Auslandsbanken entgegennehmen und ausführen
  • RFT-Aufträge an kontoführende Kreditinstitute im Ausland prüfen, aufbereiten und weiterleiten
  • Tägliche oder periodische Saldoüberträge prüfen, aufbereiten und individuell weiterleiten
  • Den endgültigen Buchungssaldo eines Kontos in einer Summe überweisen – täglich oder periodisch. Oder einen Saldoausgleich per Lastschrift erzeugen

Ihre Vorteile

• Sie erhalten schnelle Einzelzusagen
• Sie erhalten eine stabile Basis für Ihre Gespräche mit externen Ratingagenturen
• Falls Sie eine Lösung unter Einbeziehung mehrerer Kreditinstitute wünschen: Wir realisieren das für Sie im Rahmen einer Kreditsyndizierung

Unsere Leistungen für Sie

• Kreditrahmen in verschiedenen Währungen, für Konzern- und unter Einbeziehung von Tochtergesellschaften
• Telefonische Abwicklung für Terminkredite und Geldhandelsgeschäfte

Ihr persönlicher Kontakt