Liquiditätsmanagement
Raum für individuelle Bedürfnisse in Konzernstrukturen
Managen Sie Ihre Liquidität mit einem zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Damit Sie flexibel bleiben – im Konzern und in Tochtergesellschaften.
Nutzen Sie Ihre Spielräume
Kontokorrentkredite, Tages- und Termingelder, Cash Management: Mit uns schöpfen Sie aus dem gesamten Spektrum der Möglichkeiten. Auch bei besonderen Anforderungen im Konzern: zum Beispiel beim Liquiditätsabruf in verschiedenen Währungen, telefonischen Geldhandelsabschlüssen und länger laufenden Einzelgeschäften.
- Kontokorrentkredite für Ihren täglichen Bedarf: mit einem variablen Zinssatz, der sich nach der allgemeinen Zinsentwicklung richtet.
- Tagesgeld für Spitzenbelastungen: bei kurzfristigen Schwankungen in Millionenhöhe profitieren Sie täglich von den attraktiven kurzfristigen Geldmarktsätzen.
- Terminkredit für einen festen Zeitraum: sichere Kalkulationsbasis für die gesamte Laufzeit und vorteilhafte kurzfristige Geldmarktsätze, auch in Währungen.
- Cash Management: mit der kompletten Bandbreite der Leistungen im Transfer-Service
- Saldentransferaufträge (request for transfer "RFT") von / an Auslandsbanken entgegennehmen und ausführen
- RFT-Aufträge an kontoführende Kreditinstitute im Ausland prüfen, aufbereiten und weiterleiten
- Tägliche oder periodische Saldoüberträge prüfen, aufbereiten und individuell weiterleiten
- Den endgültigen Buchungssaldo eines Kontos in einer Summe überweisen – täglich oder periodisch. Oder einen Saldoausgleich per Lastschrift erzeugen
Ihre Vorteile
- Sie erhalten schnelle Einzelzusagen
- Sie erhalten eine stabile Basis für Ihre Gespräche mit externen Ratingagenturen
- Falls Sie eine Lösung unter Einbeziehung mehrerer Kreditinstitute wünschen: Wir realisieren das für Sie im Rahmen einer Kreditsyndizierung
Unsere Leistungen für Sie
- Kreditrahmen in verschiedenen Währungen, für Konzern- und unter Einbeziehung von Tochtergesellschaften
- Telefonische Abwicklung für Terminkredite und Geldhandelsgeschäfte
Ihr persönlicher Kontakt

Wolfgang Wagner
Tel.: +49 89 2171 24310
E-Mail

Christian Ulrich
Tel.: +49 89 2171 23939
E-Mail